機(jī)械設(shè)備行業(yè):“中國制造2025”,工業(yè)強(qiáng)國新路線

   “中國制造2025”,中國版工業(yè)強(qiáng)國路線圖即將推出:2015年政府工作報告中明確提出要實施“中國制造2025”規(guī)劃,提出堅持創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展,加快從制造大國轉(zhuǎn)向制造強(qiáng)國,目前來看,核心內(nèi)容不得而知,但可以肯定的是此規(guī)劃包含未來10年中國打造工業(yè)強(qiáng)國的頂層規(guī)劃和路線圖,而工信部等有關(guān)部門聲稱正在制定“中國制造2025”規(guī)劃,并且即將上報國務(wù)院。

    智能轉(zhuǎn)型是突破口,核心是信息化基礎(chǔ)上的“再工業(yè)化”:周濟(jì)院士指出這場變革是信息化與工業(yè)化的深度融合,是以制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為核心,建立在物聯(lián)網(wǎng)和務(wù)(服務(wù))聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上,同時疊加新能源、新材料等方面的突破而引發(fā)的新一輪變革。其包含一條主線,是以體現(xiàn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化制造為主線。八項戰(zhàn)略對策,即:推行數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化制造;提升產(chǎn)品設(shè)計能力;完善制造業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系;強(qiáng)化制造基礎(chǔ);提升產(chǎn)品質(zhì)量;推行綠色制造;培養(yǎng)具有全球競爭力的企業(yè)群體和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè);發(fā)展現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)。

    高端裝備制造全面受益:我們認(rèn)為根據(jù)“中國制造2025”設(shè)想,其中數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備,船舶海工裝備,節(jié)能環(huán)保裝備等將優(yōu)先發(fā)展,航空航天裝備,軌道交通裝備等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)將重點突破。具體來看,2020年前,廣泛推行數(shù)字化制造,在優(yōu)勢行業(yè)以重點企業(yè)為主體開展智能制造應(yīng)用示范;2020年后,全面推廣智能制造。高度重視發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機(jī)、傳感器、測量儀表等關(guān)鍵部件和高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、3D 制造裝備等關(guān)鍵裝備;突破一批“數(shù)控一代”機(jī)械產(chǎn)品和智能制造裝備;推進(jìn)數(shù)字化車間、數(shù)字化工廠、數(shù)字化企業(yè)的試點和應(yīng)用。因此我們認(rèn)為未來10年甚至更長時間,高端裝備制造將全面受益于“中國制造2025”規(guī)劃。

    投資策略:維持年度策略觀點,戰(zhàn)略性看好智能裝備產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會,包含高端數(shù)控機(jī)床,工業(yè)機(jī)器人,傳感器,自動化工廠,3D 打印等,重點推薦機(jī)器人,慈星股份,巨星科技,銳奇股份,智云股份等;看好天然氣下游消費(fèi)端(節(jié)能環(huán)保)趨勢性投資機(jī)會,重點推薦LNG 裝備龍頭富瑞特裝;看好軌道交通產(chǎn)業(yè)(出海和零部件國產(chǎn)化)投資機(jī)會,重點推薦南北車,永貴電器和博深工具等。